EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 162.99 80.03 82.96
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.60 3.73 -3.13
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 118.89 212.92 -94.04
    รายได้ค้างรับ
    		 10.92 9.08 1.84
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 92.55 127.28 -34.73
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเพื่อจัดหาผลประโยชน์ - สุทธิ
    		 1,101.58 795.50 306.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 11.58 0.00
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 12.51 0.00
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.46 5.65 -5.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 6.41 -1.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,517.37 1,240.60 276.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 0.96 0.96 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 12.40 12.40 0.00
    เงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด
    		 100.18 100.18 0.00
    หัก : ค่าเผื่อการลดมูลค่า
    		 -100.18 -100.18 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 623.80 589.48 34.31
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 31.59 70.86 -39.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 5.31 -0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 673.52 683.67 -10.15
    รวมสินทรัพย์
    		 2,190.89 1,924.27 266.62
    		34.08 66.68 -32.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 275.37 27.60 247.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.23 67.92 -13.69
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.63 4.98 7.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 62.75 69.83 -7.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 40.89 6.00 34.89
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.07 0.24 1.83
    เงินบำเหน็จพนักงานค้างจ่าย
    		 18.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.55 29.63 2.92
    เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.70 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.68 0.00
    สำรองสำหรับภาระหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
    		 11.58 11.58 0.00
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 5.05 4.61 0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.21 6.60 0.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 527.76 228.98 298.78
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 18.43 6.96 11.46
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 87.15 117.35 -30.20
    หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 743.45 917.58 -174.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 849.03 1,041.89 -192.86
    รวมหนี้สิน
    		 1,376.78 1,270.87 105.92
    หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,500.00 3,500.00 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,004.11 1,000.00 4.11
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 14.96 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2.01 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
    		 0.23 0.35 -0.12
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 383.78 387.95 -4.17
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.20 1.71 -1.50
    ขาดทุนสะสม
    		 -981.10 -1,093.57 112.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 420.16 296.43 123.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 393.94 356.97 36.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 814.10 653.40 160.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,190.89 1,924.27 266.62
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปอ
    		 284.73 302.90 -18.17
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
    		 268.03 229.47 38.55
    รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน
    		 503.36 302.87 200.49
    รายได้จากการให้บริการ
    		 276.24 227.06 49.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.73 -0.24
    หนี้สูญรับคืน
    		 2.84 3.38 -0.54
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 17.93 0.00
    รายได้อื่น
    		 18.08 19.62 -1.55
    รวมรายได้
    		 1,371.70 1,086.04 285.66
    ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์
    		 451.09 418.04 33.05
    ต้นทุนขายบ้านและที่ดิน
    		 160.27 30.88 129.39
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 210.62 187.71 22.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 262.94 158.97 103.97
    เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 18.03 2.42 15.61
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.86 15.37 -7.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,110.81 978.37 132.44
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 260.89 107.67 153.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.58 -86.51 33.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.23 -41.99 -26.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 140.08 -20.84 160.92
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -59.01 -35.25 -23.76
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
    		 81.07 -56.08 137.16
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 27.23 133.55 -106.32
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 108.30 77.47 30.83
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.49 -10.68 8.20
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.80 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.33 -1.28 -1.05
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 41.40 40.79 0.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 59.01 35.25 23.76
    184174719
    		 304.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 96.52 -99.64 196.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.73 -35.38 70.11
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเพื่อจัดหาผลประโยชน์
    		 -306.07 560.03 -866.10
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 39.27 36.44 2.83
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.69 87.75 -10.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.99 -0.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 19.55 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.80 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.00 -1.00 2.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.66 -3.66 7.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.54 4.28 -1.74
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.45 -31.24 -44.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.84 -26.31 -20.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 247.77 -912.43 1,160.19
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -165.05 894.07 -1,059.12
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -20.44 -10.37 -10.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 15.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 79.33 -28.73 108.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.10 -162.28 214.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.96 -100.84 183.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 80.03 180.88 -100.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 162.99 80.03 82.96