EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
718.08 | 1,285.69 | -567.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
480.05 | 377.65 | 102.40 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.34 | -0.97 | -2.37 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
3.08 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
15.82 | -6.86 | 22.68 |
สำรองสินค้ารับคืน
|
0.23 | 0.38 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.63 | 11.06 | -11.69 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
84.31 | 47.92 | 36.39 |
หมุนเวียนอื่น
|
-19.42 | -9.64 | -9.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | -0.36 | 0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.93 | -26.93 | 25.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.37 | 85.96 | 9.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,371.33 | 1,766.14 | -394.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-400.77 | -184.77 | -216.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-153.69 | -145.45 | -8.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.88 | -17.12 | 5.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.84 | -8.47 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
262.40 | -6.03 | 268.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.99 | -86.45 | 108.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-71.33 | -15.09 | -56.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,011.22 | 1,302.75 | -291.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.08 | 9.78 | 9.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.86 | -110.28 | 5.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-252.60 | -199.65 | -52.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
672.84 | 1,002.61 | -329.76 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-14,957.98 | -10,620.30 | -4,337.68 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
16,829.00 | 8,654.76 | 8,174.24 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,981.12 | -1,629.36 | -351.76 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-243.70 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.06 | 2.82 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-25.26 | -9.25 | -16.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-376.00 | -3,601.32 | 3,225.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16)
|
773.73 | 826.22 | -52.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16)
|
-647.56 | -278.38 | -369.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.36 | -26.98 | -5.37 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (หมายเหตุ 27)
|
-405.00 | -499.50 | 94.50 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-11.43 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.61 | 2,279.86 | -2,602.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.78 | -318.86 | 293.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
169.41 | 488.27 | -318.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
143.63 | 169.41 | -25.78 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
72.51 | 109.57 | -37.06 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
125.23 | 280.11 | -154.88 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.89 | -2.93 | 0.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
11.92 | 0.16 | 11.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
52.14 | 51.30 | 0.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.68 |