EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,285.69 | 1,051.54 | 234.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
377.65 | 354.97 | 22.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.97 | 3.50 | -4.47 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-6.86 | 7.51 | -14.36 |
สำรองสินค้ารับคืน
|
0.38 | 0.20 | 0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.06 | -0.82 | 11.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.25 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
47.92 | 47.70 | 0.23 |
หมุนเวียนอื่น
|
-9.64 | -2.68 | -6.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.32 | -0.69 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.93 | -1.54 | -25.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.96 | 54.55 | 31.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,766.14 | 1,515.26 | 250.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-184.77 | -66.69 | -118.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-145.45 | 84.27 | -229.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.12 | -0.14 | -16.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.47 | -6.20 | -2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.03 | 139.37 | -145.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-86.45 | 75.45 | -161.91 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-15.09 | -25.68 | 10.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,302.75 | 1,715.64 | -412.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.78 | 1.54 | 8.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-110.28 | -58.19 | -52.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-199.65 | -218.30 | 18.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,002.61 | 1,440.68 | -438.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-10,620.30 | -1,310.00 | -9,310.30 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
8,654.76 | 1,311.20 | 7,343.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,629.36 | -885.23 | -744.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | 23.67 | -20.85 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-9.25 | -26.35 | 17.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,601.32 | -1,095.20 | -2,506.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
695.00 | 3,412.17 | -2,717.17 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,400.00 | -2,848.76 | 1,448.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 17)
|
826.22 | 1,272.31 | -446.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 17)
|
-278.38 | -203.40 | -74.98 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.98 | -19.80 | -7.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
|
3,042.00 | ||
ที่เกิดจากการออกหุ้น (หมายเหตุ 20)
|
-78.49 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (หมายเหตุ 29)
|
-499.50 | -1,667.66 | 1,168.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,279.86 | -80.85 | 2,360.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-318.86 | 264.62 | -583.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
488.27 | 223.64 | 264.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
169.41 | 488.27 | -318.86 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
280.11 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.16 | 0.13 | 0.03 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
109.57 | 13.46 | 96.12 |
โอน (รับโอน) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปเป็น (จาก) อุปกรณ์
|
-2.93 | 1.01 | -3.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
51.30 | 39.98 | 11.32 |