EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
505.52 | 972.36 | -466.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
342.66 | 281.42 | 61.24 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.33 | -1.17 | -2.16 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
3.08 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
10.72 | -7.37 | 18.09 |
ค่าเผื่อสำรองสินค้ารับคืน
|
0.23 | 0.38 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.25 | 0.53 | -1.78 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
37.65 | 36.64 | 1.00 |
หมุนเวียนอื่น
|
-17.45 | -5.46 | -11.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.21 | 0.53 | -1.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.78 | -20.43 | 18.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.28 | 66.63 | 3.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
945.09 | 1,326.31 | -381.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.29 | -55.04 | -51.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-290.02 | -313.23 | 23.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.03 | -41.35 | 24.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.40 | -6.51 | -1.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
601.53 | 10.02 | 591.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -92.20 | 95.90 |
ที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.17 | -1.20 | 0.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,127.42 | 826.81 | 300.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
18.93 | 2.67 | 16.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.69 | -81.65 | 1.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-245.99 | -194.00 | -51.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
820.67 | 553.83 | 266.84 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-11,379.38 | -7,918.60 | -3,460.78 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
12,620.29 | 6,067.97 | 6,552.32 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,417.84 | -973.62 | -444.22 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-281.96 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-237.90 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.84 | 0.77 | 2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-18.32 | -3.78 | -14.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-712.27 | -2,827.26 | 2,114.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
|
773.73 | 826.22 | -52.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
|
-486.67 | -214.99 | -271.68 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.52 | -19.62 | -3.90 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11)
|
-405.00 | -499.50 | 94.50 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.43 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.89 | 2,350.62 | -2,503.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.49 | 77.18 | -121.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
169.41 | 488.27 | -318.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.92 | 565.45 | -440.53 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
42.64 | 72.70 | -30.06 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.89 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
11.07 | 2.45 | 8.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
47.77 | 49.43 | -1.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.69 |