EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 428.93 679.74 -250.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.63 186.24 27.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -1.06 1.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.78 -0.40 7.17
    ค่าเผื่อสำรองสินค้ารับคืน
    		 0.23 0.38 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.58 0.38 -1.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.10 24.66 0.44
    หมุนเวียนอื่น
    		 -13.42 -0.36 -13.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.18 -2.28 5.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.78 -10.23 8.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.15 45.02 -2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 703.16 924.33 -221.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.74 -80.24 52.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -198.40 -272.83 74.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.19 -46.00 25.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -6.00 4.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.97 62.47 21.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -97.73 98.41
    ที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -1.17 -0.70 -0.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 538.91 483.31 55.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 18.93 0.53 18.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.07 -53.75 2.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -142.13 -103.06 -39.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.63 327.04 37.60
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -7,947.38 -5,638.20 -2,309.18
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 8,703.59 3,738.50 4,965.09
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -825.82 -503.86 -321.97
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -203.70
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -237.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.56 0.42 2.14
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -7.67 -1.91 -5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -516.32 -2,405.05 1,888.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 773.73 516.83 256.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 -216.78 -151.60 -65.18
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.61 -12.01 -2.60
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11)
    		 -405.00 -499.50 94.50
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -11.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.92 2,112.23 -1,986.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.77 34.21 -59.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.41 488.27 -318.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 143.64 522.48 -378.84
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 23.10 40.27 -17.17
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 2.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 5.37 0.61 4.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.86 26.74 -11.89