EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
122.93 | 324.86 | -201.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.41 | 95.97 | 44.44 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.52 | -0.02 | -0.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-15.18 | 6.50 | -21.67 |
ค่าเผื่อสำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.22 | -0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.33 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.66 | 12.55 | 2.11 |
หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -8.11 | 9.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.22 | -1.42 | -0.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -1.46 | 1.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.87 | 18.42 | 3.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
283.48 | 447.83 | -164.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
135.22 | -102.39 | 237.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.31 | -142.27 | -83.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.61 | -32.17 | -17.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.75 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
180.06 | 34.88 | 145.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.43 | -8.14 | -2.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.37 | 196.99 | 115.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 13.97 | -13.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.12 | -27.00 | 4.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.95 | -12.45 | -4.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.30 | 171.51 | 101.80 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
|
122.29 | 648.02 | -525.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-678.10 | -358.74 | -319.36 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -157.89 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -237.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.17 | 0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.11 | -2.06 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-559.55 | -108.40 | -451.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
301.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.99 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-160.89 | -97.89 | -63.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.12 | -7.28 | -1.85 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-8.29 | -11.43 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
223.97 | -116.59 | 340.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.28 | -53.49 | -8.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
143.63 | 169.41 | -25.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.35 | 115.92 | -34.56 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
58.15 | 7.73 | 50.41 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
137.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 2.66 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
1.73 | 12.25 | -10.52 |