EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 324.86 340.07 -15.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.97 92.92 3.05
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.96 0.94
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.50 6.12 0.38
    ค่าเผื่อสำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 0.22 -0.05 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.53 -0.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.55 12.68 -0.13
    หมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 2.68 -10.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.42 -2.79 1.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.42 24.17 -5.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 447.83 475.37 -27.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -102.39 -205.09 102.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -142.27 -137.53 -4.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.17 -33.69 1.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.04 -0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.88 1.93 32.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 -43.82 35.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.99 56.42 140.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.00 -27.62 0.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.45 -17.00 4.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.51 11.80 159.70
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -3,581.62 -1,734.50 -1,847.12
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 4,229.64 1,735.11 2,494.54
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -358.74 -237.19 -121.55
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -157.89 -5.98 -151.91
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -237.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.20 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.06 -0.11 -1.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.40 -243.17 134.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 -97.89 -75.90 -21.99
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.28 -5.73 -1.54
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -11.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.59 -134.01 17.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -53.49 -365.39 311.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.41 488.27 -318.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.92 122.88 -6.96
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2.66
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 7.73 19.21 -11.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.25 15.21 -2.96
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 2.89