EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-68.98 | -29.54 | -39.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.61 | 48.07 | -0.46 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.48 | -1.14 | 3.62 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
|
-0.53 | -1.26 | 0.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.33 | -0.50 | 0.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
55.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.07 | 10.93 | 8.15 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.23 | -1.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.99 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคล
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.20 | -0.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.66 | 4.25 | 0.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.07 | 32.82 | 27.25 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
4.57 | 17.21 | -12.65 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | -0.34 | 0.49 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัททั่วไป
|
2.97 | 1.59 | 1.38 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.65 | -4.05 | -15.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-3.03 | 4.60 | -7.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.21 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
10.84 | -23.87 | 34.71 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.85 | -9.38 | 2.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 1.43 | 3.26 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
53.19 | 20.06 | 33.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
53.19 | 20.06 | 33.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.20 | 0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.35 | -4.03 | -0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.22 | -7.95 | 4.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.37 | 8.28 | 38.09 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-55.21 | -16.21 | -39.00 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.14 | -0.44 | 0.30 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.15 | 2.75 | -2.60 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.20 | -13.90 | -41.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-25.46 | -18.08 | -7.38 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.69 | 0.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
47.19 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.94 | -10.41 | 3.47 |
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.22 | -29.22 | 38.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.34 | -11.96 | 10.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-0.95 | -46.80 | 45.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
112.41 | 159.20 | -46.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
111.46 | 112.41 | -0.95 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.54 | -0.15 | 0.69 |