EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-29.54 | 46.90 | -76.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.07 | 45.17 | 2.90 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.14 | -4.79 | 3.65 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
|
-1.26 | -1.98 | 0.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | 0.31 | -0.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.05 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.93 | 0.24 | 10.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.23 | -4.22 | 5.45 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
0.00 | 0.99 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.00 | 2.35 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.86 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.25 | 4.26 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.82 | 89.97 | -57.14 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
17.21 | -8.68 | 25.90 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | 0.10 | -0.44 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัททั่วไป
|
1.59 | -2.74 | 4.33 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.05 | -21.75 | 17.71 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.60 | 1.60 | 3.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.33 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-23.87 | 19.52 | -43.39 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | 0.12 | -0.29 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.38 | 3.53 | -12.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -1.00 | 2.43 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
20.06 | 80.99 | -60.92 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
20.06 | 80.99 | -60.92 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.14 | 0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.03 | -3.95 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.95 | -18.90 | 10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.28 | 58.27 | -49.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 15.73 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.45 | |
เงินสดรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.74 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -40.13 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.43 | -18.96 | 2.54 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.22 | -2.82 | 2.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.75 | 22.59 | -19.84 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.90 | -20.30 | 6.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.08 | 1.67 | -19.74 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -4.30 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -13.90 | 13.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 26.23 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.41 | -15.77 | 5.36 |
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.22 | -6.13 | -23.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-11.96 | 1.60 | -13.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-46.80 | 33.44 | -80.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.20 | 125.77 | 33.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
112.41 | 159.20 | -46.80 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 39.81 | -38.10 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.03 | 0.22 | -0.20 |
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 60.20 | |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 7.55 | |
zero
|
0.00 |