EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.90 | 57.38 | -10.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.17 | 44.95 | 0.22 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.79 | 4.95 | -9.74 |
กลับรายการค่าผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-1.98 | -2.22 | 0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | 0.03 | 0.28 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.23 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-4.22 | -0.20 | -4.01 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
0.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.60 | -0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.83 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.26 | 6.83 | -2.56 |
อื่นๆ
|
0.01 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.97 | 112.97 | -23.00 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-8.68 | 4.62 | -13.30 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.10 | 0.11 | -0.02 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัททั่วไป
|
-2.74 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.75 | -6.14 | -15.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.60 | -3.38 | 4.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.26 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
19.52 | 29.50 | -9.98 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.12 | -0.42 | 0.54 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.53 | 0.44 | 3.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 4.75 | -5.75 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
80.99 | 142.71 | -61.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
80.99 | 142.71 | -61.73 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.95 | -6.55 | 2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.90 | -9.76 | -9.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 11.23 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.27 | 137.76 | -79.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.73 | 20.26 | -4.52 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.45 | -34.20 | 32.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย
|
4.74 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.13 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-18.96 | -8.92 | -10.05 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.82 | -0.48 | -2.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
22.59 | 0.70 | 21.89 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.30 | -22.39 | 2.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.67 | -45.46 | 47.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.30 | -9.90 | 5.60 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.90 | -6.96 | -6.94 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
26.23 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.77 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.13 | -62.32 | 56.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.60 | 0.05 | 1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
33.44 | 53.11 | -19.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
125.77 | 72.66 | 53.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
159.20 | 125.77 | 33.44 |
โอนลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 8.10 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.81 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.77 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.22 | 2.82 | -2.59 |
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
60.20 | 0.00 | |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
|
7.55 | 0.00 |