EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 57.38 -19.75 77.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.95 46.37 -1.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.49 0.49
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 4.95 -1.01 5.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.22 7.45 -9.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 19.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.04 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.59 0.38
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.60 0.01 0.59
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.15
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 2.41 -1.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ที่ขอคืนไม่ได้
    		 0.00 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.83 8.59 -1.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.97 63.18 49.79
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 4.62 11.44 -6.82
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.11 -0.01 0.12
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.14 10.33 -16.47
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -3.38 -0.96 -2.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 3.58 -3.32
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 29.50 -25.17 54.66
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.42 -0.07 -0.36
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.44 -6.17 6.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.75 6.17 -1.41
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 142.71 62.33 80.39
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 142.71 62.33 80.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.12 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.55 -8.35 1.80
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.23 0.27 10.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.76 -12.11 2.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.76 42.25 95.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.26 65.16 -44.90
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -34.20 -58.37 24.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -60.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.26 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.70 1.35 -0.65
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.92 -15.32 6.41
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.48 -0.89 0.41
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.39 -68.23 45.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.46 17.94 -63.40
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.96 -8.75 1.79
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.90 -19.80 9.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -9.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.32 -20.20 -42.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.05 -12.40 12.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.11 -58.58 111.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.66 131.24 -58.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 125.77 72.66 53.11
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 2.82 0.48 2.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.77 0.00
    โอนลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 8.10 0.00