EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.75 | 41.50 | -61.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.37 | 48.37 | -2.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.49 | -0.12 | -0.37 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.01 | 0.71 | -1.72 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
7.45 | 0.59 | 6.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.68 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -2.05 | 2.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.59 | -0.01 | -0.58 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -33.64 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.02 | 0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.41 | 0.45 | 1.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ที่ขอคืนไม่ได้
|
0.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.59 | 13.06 | -4.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.18 | 68.69 | -5.50 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
11.44 | 16.79 | -5.36 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.01 | 0.08 | -0.09 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
10.33 | 11.21 | -0.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.96 | -1.91 | 0.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | -2.68 | 6.26 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-25.17 | -15.81 | -9.36 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.07 | 0.48 | -0.55 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.17 | 5.27 | -11.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.17 | 1.37 | 4.79 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
62.33 | 83.50 | -21.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
62.33 | 83.50 | -21.17 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.35 | -12.74 | 4.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.27 | 0.76 | -0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.11 | -5.73 | -6.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.25 | 65.98 | -23.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
65.16 | 279.17 | -214.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-58.37 | -282.58 | 224.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-60.16 | -42.17 | -17.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.35 | 0.00 | 1.35 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-15.32 | -34.94 | 19.62 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.89 | -2.70 | 1.80 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.23 | -83.22 | 14.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
17.94 | 20.54 | -2.60 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.75 | -9.40 | 0.65 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.80 | -19.80 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.59 | -0.63 | -8.96 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 110.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.20 | 101.38 | -121.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-12.40 | -4.19 | -8.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-58.58 | 79.94 | -138.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
131.24 | 51.30 | 79.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
72.66 | 131.24 | -58.58 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.48 | 0.89 | -0.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 160.25 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 6.77 | |
เพิ่มทุนเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |