EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 41.50 20.97 20.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.37 36.65 11.72
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.12 -0.29 0.17
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.71 -0.20 0.91
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.59 0.31 0.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.05 -0.48 -1.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.20 0.19
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -33.64 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.43 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.03 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.06 7.00 6.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.69 64.39 4.30
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 16.79 9.88 6.91
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.08 0.50 -0.41
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.21 5.06 6.15
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -1.91 5.02 -6.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 -3.33 0.65
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -15.81 2.75 -18.56
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.48 -14.31 14.80
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.27 -1.32 6.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.37 -0.22 1.59
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 83.50 68.41 15.09
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 83.50 68.41 15.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.03 0.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.74 -6.89 -5.85
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.76 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.73 -8.03 2.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.98 53.52 12.45
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 279.17 255.09 24.08
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -282.58 -234.44 -48.14
    เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
    		 0.00 6.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -42.17 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.39 -0.39
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -34.94 -23.72 -11.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.70 -0.16 -2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -83.22 3.21 -86.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.54 -15.47 36.01
    เงินสดรับจาการรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.52
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.40 -9.06 -0.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.80 -19.80 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.63 -20.85 20.22
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 110.67 2.55 108.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.38 -61.11 162.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.19 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 79.94 -4.38 84.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.30 55.67 -4.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 131.24 51.30 79.94
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 0.89 2.70 -1.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 160.25 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 6.77 0.00
    เพิ่มทุนเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00