EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 20.97 69.43 -48.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.65 34.48 2.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.02 0.02
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.29 -0.31 0.02
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20 0.79 -0.99
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.31 -0.06 0.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.48 -0.44 -0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.23 0.06 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.43 0.23
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.89
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.40 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.07 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.00 6.54 0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.39 111.25 -46.86
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 9.88 -11.71 21.59
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.50 0.05 0.45
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.06 2.77 2.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.02 -2.32 7.34
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.80 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 1.50 -0.04
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2.75 -19.22 21.97
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -14.31 -0.02 -14.29
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 -0.16 -1.97 1.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.32 5.46 -6.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.65 0.43
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 68.25 85.13 -16.88
    		0.00 2.70
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 68.25 85.13 -16.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.07 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.89 -6.81 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.03 -6.90 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.36 71.49 -18.13
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 255.09 263.80 -8.71
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -234.44 -283.97 49.53
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 5.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
    		 6.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.39 0.66 -0.27
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -23.72 -30.65 6.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.37 -45.31 48.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.47 14.22 -29.69
    เงินสดรับจาการรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 1.52 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.06 -3.66 -5.39
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.80 -19.80 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.85 -13.11 -7.74
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.55 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.11 -22.35 -38.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.38 3.83 -8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 55.67 51.84 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 51.30 55.67 -4.38
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 50.57