EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.43 43.25 26.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.48 28.60 5.88
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 0.00 -0.02
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.31 -0.14 -0.17
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.79 -0.01 0.79
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.06 -0.10 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 0.99 -1.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.38 -0.05
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.89 0.68 0.21
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.48 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.11 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.54 7.73 -1.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.25 81.00 30.25
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -11.71 1.97 -13.68
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.05 0.09 -0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.77 0.10 2.67
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.32 7.14 -9.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.37 1.14
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -19.22 7.47 -26.68
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.02 0.06 -0.09
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 -1.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.46 -2.01 7.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.78 0.13
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 85.13 95.45 -10.32
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 85.13 95.45 -10.32
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.11 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.81 -7.57 0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.90 -7.72 0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.49 80.27 -8.78
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 263.80 188.00 75.80
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -283.97 -190.73 -93.24
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 5.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.66 1.68 -1.02
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -30.65 -36.93 6.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.31 -37.76 -7.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.22 -142.57 156.78
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.66 -2.08 -1.59
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.80 -6.60 -13.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.11 -17.37 4.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.35 1.46 -23.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.83 43.98 -40.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.84 7.87 43.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 55.67 51.84 3.83
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 50.57