EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.25 58.70 -15.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.60 17.79 10.81
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.14
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.10 -0.53 0.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.99 0.14 0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.38 0.06 -0.44
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.68
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.49 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.73 8.16 -0.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.11 84.82 -3.71
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 1.97 -14.59 16.56
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.09 62.97 -62.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.10 -16.47 16.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.14 -3.95 11.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -4.00 4.37
    เงินมัดจำ
    		 0.04 0.03 0.02
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 7.47 -5.34 12.81
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.06 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.01 0.97 -2.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.22 -0.56
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 95.56 104.21 -8.65
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.57 -9.56 1.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.72 -15.51 7.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.27 79.14 1.14
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 188.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -190.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.68 0.27 1.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.22 4.00 -3.78
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -36.93 -185.01 148.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.76 -187.09 149.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -142.57 139.72 -282.29
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.08 -7.50 5.43
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.37 -55.56 38.19
    รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 170.07 35.00 135.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.46 111.66 -110.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 43.98 3.71 40.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.87 4.15 3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 51.84 7.87 43.98
    ลูกหนี้ขายสินทรัพย์
    		 0.57
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 1.97
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00