EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.70 83.81 -25.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.79 29.83 -12.03
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.16 -0.16
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.53 1.08 -1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.14 -0.23 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 -0.25 0.31
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.31 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.16 5.55 2.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.82 120.26 -35.44
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -14.59 31.36 -45.95
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 62.97 -36.49 99.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.47 0.67 -17.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -3.95 -5.27 1.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.00 0.44 -4.45
    เงินมัดจำ
    		 0.03 0.50 -0.48
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -5.34 -9.37 4.03
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -0.07 0.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.97 4.44 -3.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 1.23 -1.44
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 104.21 95.69 8.52
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.56 -6.09 -3.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.51 -13.20 -2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.14 76.70 2.43
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.35
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.27 0.25 0.02
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 4.00
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -185.01 -151.57 -33.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -187.09 -144.18 -42.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 139.72 57.28 82.44
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.50 -6.93 -0.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -55.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 35.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.66 51.35 60.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.71 -16.13 19.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.15 20.28 -16.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.87 4.15 3.71