EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.81 | 46.83 | 36.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.83 | 26.43 | 3.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | 1.89 | -1.73 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.08 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.23 | 1.19 | -1.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.25 | 1.73 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.48 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.55 | 6.09 | -0.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.26 | 83.23 | 37.03 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
31.36 | 8.03 | 23.33 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-36.49 | -27.01 | -9.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -1.66 | 2.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.27 | -0.67 | -4.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.05 | 0.49 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 1.73 | -1.42 |
เงินมัดจำ
|
0.50 | 1.43 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-9.37 | -2.35 | -7.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.07 | 0.19 | -0.26 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-12.01 | -0.36 | -11.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.44 | -1.01 | 5.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -3.06 | 4.28 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
96.00 | 58.29 | 37.71 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.09 | -6.09 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.20 | -5.69 | -7.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.70 | 46.51 | 30.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.14 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.25 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-151.57 | -21.94 | -129.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-144.18 | -12.75 | -131.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
57.28 | 8.89 | 48.40 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.93 | -5.62 | -1.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
1.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.35 | -16.19 | 67.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.13 | 17.57 | -33.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
20.28 | 2.71 | 17.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.15 | 20.28 | -16.13 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.15 | 17.70 | -12.55 |