EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.62 | 5.54 | 1.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.85 | 1.48 | 1.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.69 | 1.38 | 0.31 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.10 | 8.30 | 2.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.86 | 2.61 | -3.47 |
รายได้ค้างรับ
|
-1.14 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -0.70 | 1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.51 | -1.50 | -1.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.92 | 1.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | -0.78 | 0.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.48 | 6.92 | 0.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -1.44 | 0.48 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.64 | 5.61 | 1.02 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-12.44 | -0.91 | -11.53 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.14 | -0.50 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.08 | -1.08 | -12.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.45 | -0.17 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.88 | -0.47 | -16.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.32 | 4.07 | -27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.38 | 55.14 | -15.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.06 | 59.21 | -43.14 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |