EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -130.51 -37.30 -93.21
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.53 -2.89 -3.64
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 50.08 46.52 3.56
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.28 0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.03 37.42 -5.39
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.36 1.53 -2.89
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -402.72 23.95 -426.67
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง
    		 934.95 405.70 529.25
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 0.03 -135.44 135.47
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.98 3.56 -2.58
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.44 0.42 -0.86
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.88 -30.46 44.33
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.38 -0.54 0.16
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.60 1.88 -0.28
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.31 3.61 0.70
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.17 0.24
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 5.39 3.21 2.18
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.15 1.30 -1.15
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12 0.01 0.11
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.01 0.03
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 3.95 -3.50
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.05
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.33
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.11 -4.15 4.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 529.20 332.26 196.93
    		0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.99 -10.49 -3.50
    เงินสดรับจากภาษีซื้อได้รับคืน
    		 13.15 0.25 12.90
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.28 -0.10
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.33 -3.26 -6.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าสาธารณูปโภค
    		 -4.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.39 318.59 195.80
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.60 2.62 -4.23
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.53 -0.14 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.24 0.27 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.66 -6.23 3.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -0.12 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.48 -3.60 -1.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.46 -20.91 -5.55
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.21 -4.57 1.36
    เงินสดรับชำระลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.36 1.70 -1.34
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 217.32 607.55 -390.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -589.49 -742.38 152.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 195.72 199.59 -3.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -150.00 -150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -86.12 -107.72 21.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -591.90 -279.01 -312.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -82.99 35.98 -118.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 122.41 86.43 35.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.42 122.41 -82.99
    เงินสดในมือ
    		 0.70 0.84 -0.14
    เงินฝากธนาคาร
    		 38.72 121.57 -82.85
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 39.42 122.41 -82.99
    2)
    		 1.35 5.12 -3.76
    -2.0116567611694E-7
    		 0.00