EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -37.30 152.14 -189.44
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.89 44.08 -46.97
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 46.52 37.63 8.89
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.20 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.42 37.98 -0.56
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.18 1.45 -3.63
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.53 -3.40 4.93
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 23.95 10.13 13.82
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 405.70 -377.33 783.03
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -135.44 -42.97 -92.47
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดินลดลง
    		 12.83 4.54 8.29
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.56 0.36 3.19
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.42 -5.12 5.54
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการขอคืนภาษีซื้อ
    		 -0.25
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -30.46 -129.48 99.02
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.54 0.80 -1.33
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.88 7.20 -5.31
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.61 3.60 0.01
    การปรับปรุงค้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.17 0.15 -0.32
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 3.21 7.56 -4.34
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.30
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.01
    อาคารและอุปกรณ์
    		 3.95 1.61 2.34
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.15 -0.50 -3.65
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 332.26 -249.80 582.06
    		0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.49 -80.91 70.43
    เงินสดรับจากภาษีซื้อได้รับคืน
    		 0.25
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.19 0.08
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.26 -3.26 0.00
    หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.59 -335.88 654.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.62 -6.93 9.55
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14 -0.52 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.27 0.02 0.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.23 -47.16 40.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.60 -54.79 51.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.91 79.52 -100.43
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.57 -6.55 1.98
    เงินสดรับชำระลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.70 1.20 0.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 36.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -36.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 607.55 1,548.12 -940.57
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -742.38 -1,316.00 573.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 199.59 294.56 -94.97
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -107.72 -89.02 -18.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.26 -136.98 74.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -279.01 375.35 -654.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.98 -15.33 51.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 86.43 101.76 -15.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 122.41 86.43 35.98
    เงินสดในมือ
    		 0.84 0.66 0.17
    เงินฝากธนาคาร
    		 121.57 85.77 35.81
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 122.41 86.43 35.98
    2)
    		 5.12 5.68 -0.57
    3.2782554626465E-7
    		 0.00