EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.08 103.93 -59.85
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 37.63 15.33 22.30
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.40 -5.50 2.10
    การปรับปรุงค้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.15 1.71 -1.56
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.13 -40.68 50.81
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -377.33 -299.54 -77.79
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.97 -360.22 317.25
    สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 -0.50 5.04 -5.54
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.54 18.10 -13.56
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.36 2.22 -1.86
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.12 -20.54 15.42
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -129.48 125.86 -255.35
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.80
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.20 7.78 -0.59
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.98 33.11 4.87
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.45 -3.11 4.56
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 3.60 3.63 -0.03
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 7.56 5.44 2.12
    		0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ไม่หมุนเวียน
    		 1.61 -0.75 2.35
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -80.91 -71.18 -9.74
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.10 0.10
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.26 -2.79 -0.47
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -2.11
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.93 -8.04 1.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.16 -55.82 8.66
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.52 -0.90 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.80 -0.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.49 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.79 -64.44 9.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 79.52 156.74 -77.22
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.55 -5.85 -0.70
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.20 2.50 -1.30
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,548.12 1,422.09 126.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,316.00 -1,185.87 -130.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 294.56
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -89.02 -53.68 -35.34
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -136.98 -99.62 -37.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 375.35 236.30 139.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 101.76 94.06 7.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 86.43 101.76 -15.33
    เงินสดในมือ
    		 0.66 0.75 -0.09
    เงินฝากธนาคาร
    		 85.77 101.01 -15.24
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 86.43 101.76 -15.33