EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 240.26 110.58 129.68
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.51 30.77 51.73
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 16.32 29.27 -12.95
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.04
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการบริจาคที่ดิน
    		 11.40
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.07
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.99 -1.77 -1.21
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.98 47.53 -36.54
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -160.35 338.35 -498.70
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -222.88 -40.48 -182.40
    สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 2.10
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.02 -8.44 -18.58
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.32 -0.11 -17.21
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.12
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 77.26 165.88 -88.61
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.91 6.17 2.74
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.49 24.77 7.72
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.22
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 3.12 3.39 -0.28
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 3.20 3.77 -0.57
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00 0.00
    ไม่หมุนเวียน
    		 -0.43 13.25 -13.68
    		0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 63.02 722.92 -659.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -49.51 -27.04 -22.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.89 -6.71 -4.18
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -2.37
    หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.65 -5.93 -6.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.73 683.20 -695.94
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.01 0.14
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.38 2.80 -16.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.33 -19.51 0.18
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.34 -36.73 31.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 0.07 0.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.37 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.78 -53.75 15.97
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.95 -303.85 343.80
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.50 -5.66 -1.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -179.00 -40.00 -139.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -2.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 881.63 440.68 440.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -719.29 -639.48 -79.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.46 -51.04 17.58
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -49.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.76 -591.86 671.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.25 37.60 -8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.81 27.21 37.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 94.06 64.81 29.25
    เงินสดในมือ
    		 0.59 0.72 -0.13
    เงินฝากธนาคาร
    		 93.46 64.08 29.38
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 94.06 64.81 29.25