EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
110.58 | 21.25 | 89.33 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.77 | 6.78 | 24.00 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
29.27 | 42.34 | -13.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.77 | 4.03 | -5.81 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
47.53 | 135.73 | -88.20 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
338.35 | 11.71 | 326.64 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-40.48 | 8.80 | -49.29 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.55 | -2.15 | -6.40 |
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
165.88 | 16.62 | 149.26 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.17 | 1.96 | 4.21 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
24.77 | 21.05 | 3.72 |
ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.39 | 4.58 | -1.19 |
ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
|
3.77 | 1.70 | 2.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.25 | 5.55 | 7.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
722.92 | 283.25 | 439.66 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-27.04 | -11.30 | -15.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.71 | ||
หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-5.93 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
683.20 | 267.25 | 415.96 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
2.80 | -4.58 | 7.38 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.51 | -11.69 | -7.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.73 | -10.85 | -25.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 12.60 | -12.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.65 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.75 | -30.18 | -23.57 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-303.85 | -149.55 | -154.30 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.66 | ||
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.50 | 20.00 | -17.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -11.00 | -29.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
440.68 | 332.58 | 108.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-639.48 | -268.18 | -371.31 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.04 | -76.90 | 25.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-591.86 | -239.08 | -352.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.60 | -2.01 | 39.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.21 | 29.22 | -2.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.81 | 27.21 | 37.60 |
เงินสดในมือ
|
0.72 | 0.70 | 0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
64.08 | 26.51 | 37.58 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
64.81 | 27.21 | 37.60 |