EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
21.25 | 96.30 | -75.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.05 | 23.64 | -2.60 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
|
0.98 | ||
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.97 | 0.67 | 3.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-12.18 | -0.10 | -12.08 |
เพื่อการลงทุน
|
2.96 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรให้นิติบุคคลบ้านจัดสรร
|
14.77 | 2.44 | 12.33 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
-1.45 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.20 | -11.21 | 11.01 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
1.70 | 3.27 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.58 | 16.62 | -12.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -1.60 | 1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.32 | 58.66 | -16.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.78 | 17.80 | -11.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.30 | 207.02 | -100.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.07 | 0.06 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
135.73 | 173.94 | -38.21 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
330.71 | 536.06 | -205.35 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-310.20 | -135.30 | -174.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -9.91 | 11.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 1.08 | -0.63 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
6.80 | -24.67 | 31.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.64 | -15.93 | 37.56 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.04 | -2.90 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.50 | 9.00 | -22.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.20 | -2.78 | 7.98 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-2.61 | -7.75 | 5.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 2.49 | -1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 1.99 | -0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
283.02 | 732.41 | -449.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 7.78 | -7.56 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.08 | 6.89 | 4.19 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.39 | -18.04 | -4.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
-4.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
267.22 | 723.79 | -456.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.58 | -0.08 | -4.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.85 | -0.12 | -10.72 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
12.60 | 0.15 | 12.45 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-11.69 | -4.38 | -7.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.08 | -0.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-15.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.18 | -4.52 | -5.65 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-149.55 | 52.24 | -201.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-48.16 | -163.96 | 115.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.00 | -98.10 | 87.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-0.50 | -69.50 | 69.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
332.58 | 534.53 | -201.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-268.18 | -1,002.51 | 734.34 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.88 | -121.32 | 44.44 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-37.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-259.06 | -711.76 | 452.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.01 | 7.50 | -9.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.22 | 21.71 | 7.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27.21 | 29.22 | -2.01 |
เงินสดในมือ
|
0.70 | 0.63 | 0.08 |
เงินฝากธนาคาร
|
26.51 | 28.59 | -2.08 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
27.21 | 29.22 | -2.01 |