EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
96.30 | 18.82 | 77.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.64 | 26.30 | -2.66 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.67 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรให้นิติบุคคลบ้านจัดสรร
|
2.44 | 5.88 | -3.43 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.51 | 0.28 | 0.23 |
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.21 | ||
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
3.27 | 1.75 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.62 | 4.01 | 12.62 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.60 | -3.31 | 1.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.66 | 79.68 | -21.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.80 | 1.84 | 15.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.02 | 135.24 | 71.78 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.06 | -0.06 | 0.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
173.94 | 136.51 | 37.42 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
536.06 | 240.00 | 296.06 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-135.30 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.93 | 6.13 | -15.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-24.67 | 1.48 | -26.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.93 | -21.03 | 5.11 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.90 | 3.31 | -6.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.00 | 7.51 | 1.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.78 | -17.80 | 15.02 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-7.75 | 1.48 | -9.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.48 | 0.02 | 2.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
732.41 | 492.77 | 239.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
7.78 | 0.12 | 7.66 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.89 | 0.17 | 6.72 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.04 | -14.85 | -3.19 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-5.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
723.79 | 477.23 | 246.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.93 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.15 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-4.38 | -5.71 | 1.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -2.00 | 1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.52 | -8.65 | 4.13 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
52.24 | -767.00 | 819.24 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.83 | -0.83 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
50.00 | 236.00 | -186.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-163.96 | -73.87 | -90.09 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.10 | 306.00 | -253.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-98.10 | -30.00 | -68.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
55.60 | 181.90 | -126.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-69.50 | -246.00 | 176.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
534.53 | 963.34 | -428.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,002.51 | -915.33 | -87.18 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-121.32 | -114.07 | -7.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-711.76 | -459.87 | -251.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.50 | 8.71 | -1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.71 | 13.00 | 8.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.22 | 21.71 | 7.50 |
เงินสดในมือ
|
0.63 | 0.44 | 0.19 |
เงินฝากธนาคาร
|
28.59 | 21.28 | 7.31 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
29.22 | 21.71 | 7.50 |