EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
18.82 | 20.72 | -1.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.30 | 26.44 | -0.14 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์ถาวรให้นิติบุคคลบ้านจัดสรร
|
5.88 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | ||
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
1.75 | 2.65 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 3.65 | 0.35 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.31 | -0.32 | -2.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
79.68 | 66.62 | 13.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.84 | 4.80 | -2.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.24 | 122.69 | 12.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.06 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
136.51 | -178.35 | 314.86 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
240.00 | 118.90 | 121.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.13 | -5.77 | 11.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.95 | -0.97 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
1.48 | -21.48 | 22.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.03 | 17.13 | -38.16 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.31 | 8.07 | -4.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.51 | -43.32 | 50.82 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.80 | -7.13 | -10.66 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
1.48 | -0.94 | 2.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.16 | 0.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
492.77 | 2.52 | 490.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.32 | -0.20 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.17 | 0.79 | -0.62 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.85 | -17.86 | 3.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
-0.34 | -11.70 | 11.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
477.23 | -37.39 | 514.63 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
306.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.93 | 4.59 | -5.53 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-5.71 | -11.24 | 5.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -2.70 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
267.35 | -8.11 | 275.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-767.00 | 311.40 | -1,078.40 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.83 | -1.28 | 0.45 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
236.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-73.87 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
181.90 | 176.00 | 5.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-246.00 | -159.00 | -87.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
963.34 | 977.21 | -13.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-915.33 | -1,163.43 | 248.10 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-114.07 | -105.26 | -8.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-735.87 | 29.05 | -764.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.71 | -16.46 | 25.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.24 | 29.70 | -16.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.95 | 13.24 | 8.71 |
เงินสดในมือ
|
0.44 | 0.55 | -0.12 |
เงินฝากธนาคาร
|
21.51 | 12.69 | 8.83 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
21.95 | 13.24 | 8.71 |