EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
20.72 | 124.93 | -104.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.44 | 26.46 | -0.01 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.43 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -0.04 | -0.21 |
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.44 | -8.45 | 5.01 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
2.65 | 2.75 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.65 | 3.29 | 0.37 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.24 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.62 | 88.82 | -22.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.80 | 35.45 | -30.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.69 | 262.94 | -140.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-178.35 | -24.66 | -153.69 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
118.90 | 318.59 | -199.69 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-9.86 | -27.70 | 17.83 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
1.80 | -1.80 | 3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.77 | 12.43 | -18.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.35 | 1.31 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-21.48 | -22.81 | 1.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.13 | -26.43 | 43.56 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.07 | -30.80 | 38.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-43.32 | -6.70 | -36.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.13 | -49.20 | 42.06 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-0.94 | 7.75 | -8.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
2.52 | 411.10 | -408.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.79 | 2.24 | -1.45 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.86 | -40.51 | 22.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
-11.70 | -0.53 | -11.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-11.46 | -28.12 | 16.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.39 | 344.42 | -381.81 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.59 | -3.71 | 8.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -6.77 | 6.76 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
1.25 | 0.05 | 1.20 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-11.24 | -6.38 | -4.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.70 | -0.03 | -2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.11 | -16.84 | 8.73 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
311.40 | 611.98 | -300.59 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.28 | -0.59 | -0.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
176.00 | 223.00 | -47.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-159.00 | -316.00 | 157.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
977.21 | 678.29 | 298.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,163.43 | -1,319.74 | 156.31 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.26 | -142.96 | 37.70 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-6.59 | -43.88 | 37.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.05 | -309.90 | 338.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.46 | 17.68 | -34.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.70 | 12.02 | 17.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13.24 | 29.70 | -16.46 |
เงินสดในมือ
|
0.55 | 0.58 | -0.03 |
เงินฝากธนาคาร
|
12.69 | 29.12 | -16.43 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
13.24 | 29.70 | -16.46 |