EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
124.93 | 114.07 | 10.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.46 | 17.22 | 9.23 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-11.76 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 8.09 | -8.13 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
1.09 | -0.70 | 1.79 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
0.81 | 0.32 | 0.49 |
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.45 | -15.37 | 6.92 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
2.75 | 2.86 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.29 | 3.03 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.14 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.82 | 59.21 | 29.61 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
35.45 | 29.50 | 5.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.94 | 218.06 | 44.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.02 | 24.66 | -24.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.66 | -4.44 | -20.23 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
318.59 | -133.03 | 451.62 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-27.70 | -619.04 | 591.34 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-1.80 | 1.80 | -3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.41 | 4.62 | 7.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.16 | -0.20 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-22.81 | 41.46 | -64.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.43 | 21.95 | -48.38 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.80 | 31.30 | -62.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.70 | 18.58 | -25.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-49.20 | 32.30 | -81.49 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
7.75 | 13.12 | -5.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.03 | -0.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
411.10 | -348.78 | 759.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.15 | 0.09 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.24 | 0.30 | 1.93 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.51 | -29.04 | -11.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
-0.53 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-28.12 | -5.52 | -22.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
344.42 | -385.06 | 729.48 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.71 | -0.10 | -3.61 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.77 | -35.77 | 29.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.05 | 0.67 | -0.62 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-6.38 | -5.18 | -1.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.92 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.84 | -41.30 | 24.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
611.98 | 74.01 | 537.98 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -0.59 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
223.00 | 300.00 | -77.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-316.00 | -218.00 | -98.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
678.29 | 1,634.18 | -955.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,319.74 | -1,226.05 | -93.69 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-142.96 | -115.47 | -27.49 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-43.88 | -40.32 | -3.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.90 | 407.74 | -717.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
17.68 | -18.62 | 36.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.02 | 30.64 | -18.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.70 | 12.02 | 17.68 |
เงินสดในมือ
|
0.58 | 0.65 | -0.07 |
เงินฝากธนาคาร
|
29.12 | 11.37 | 17.75 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
29.70 | 12.02 | 17.68 |