EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
114.07 | 105.28 | 8.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.22 | 16.64 | 0.58 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.09 | -0.60 | 8.69 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
-0.70 | 2.30 | -3.00 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
0.32 | 0.04 | 0.28 |
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
-12.52 | -7.76 | -4.76 |
กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.85 | -3.18 | 0.33 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
2.86 | 2.62 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.03 | 4.94 | -1.92 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.20 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
59.21 | 23.02 | 36.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.50 | 27.81 | 1.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.06 | 170.88 | 47.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
24.66 | -16.33 | 40.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.44 | 6.86 | -11.29 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-133.03 | -535.97 | 402.94 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-619.04 | -156.86 | -462.18 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
1.80 | 25.30 | -23.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | -20.69 | 25.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.01 | -0.17 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
41.46 | 3.58 | 37.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.95 | 32.70 | -10.76 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.30 | -6.95 | 38.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.58 | 0.02 | 18.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.30 | 25.32 | 6.97 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
13.12 | 9.07 | 4.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.06 | 0.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.17 | ||
ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-5.52 | -15.33 | 9.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-356.48 | -478.44 | 121.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.20 | -0.04 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.08 | 0.22 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.04 | -43.00 | 13.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-385.06 | -521.16 | 136.10 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -7.90 | 7.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.77 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.67 | 0.68 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-5.18 | -14.31 | 9.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.32 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.30 | -21.85 | -19.45 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.01 | -41.23 | 115.24 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -0.62 | 0.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
300.00 | 143.80 | 156.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-218.00 | -68.80 | -149.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
1,634.18 | 1,360.81 | 273.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,226.05 | -734.94 | -491.12 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-115.47 | -88.98 | -26.49 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-40.32 | -41.51 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
407.74 | 528.53 | -120.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-18.62 | -14.48 | -4.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.64 | 45.12 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.02 | 30.64 | -18.62 |
เงินสดในมือ
|
0.65 | 0.68 | -0.03 |
เงินฝากธนาคาร
|
11.37 | 29.96 | -18.58 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
12.02 | 30.64 | -18.62 |