EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 105.28 90.78 14.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.64 14.45 2.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับและหนี้สูญ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.60 -0.68 0.08
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 2.30
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.04 0.07 -0.03
    กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
    		 -7.76 -5.24 -2.52
    กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.18 -0.86 -2.32
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 2.62 7.98 -5.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.94 3.30 1.64
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.11 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.79 9.42 11.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 27.81 45.74 -17.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 168.66 147.64 21.02
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.33 -8.06 -8.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.86 -104.45 111.30
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -535.97 236.36 -772.33
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -156.86 -476.68 319.83
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 25.30 -27.10 52.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.69 0.05 -20.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.87 1.88
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 3.58 13.60 -10.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.70 11.76 20.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.02 24.70 -24.68
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.95 13.29 -20.25
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 25.32 -29.82 55.14
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 9.07 7.83 1.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -2.00 1.94
    ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -15.33 -6.22 -9.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -480.67 -183.71 -296.95
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.11 0.09
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.06 0.02
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.00 -128.57 85.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -523.38 -312.12 -211.27
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.90 -0.03 -7.88
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.68 0.68 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -14.31 -11.37 -2.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -1.40 1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.85 -11.96 -9.89
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.23 50.00 -91.23
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -0.88 0.26
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.00 81.10 -10.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -71.00 -81.10 10.10
    เงินสดรับจากการกู้ยืมกรรมการ
    		 143.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -68.80
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,360.81 1,010.55 350.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -734.94 -642.25 -92.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -86.76 -43.74 -43.02
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -41.51 -83.02 41.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 530.76 290.66 240.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.48 -33.42 18.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 45.12 78.53 -33.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.64 45.12 -14.48
    เงินสดในมือ
    		 0.68 0.71 -0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 29.96 44.40 -14.45
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 30.64 45.12 -14.48