EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2555
ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.08 | 192.60 | -92.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.45 | 12.84 | 1.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับและหนี้สูญ
|
-0.01 | 0.06 | -0.06 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
3.83 | 41.16 | -37.32 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (โอนกลับ)
|
-29.50 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.18 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.03 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.68 | -1.63 | 0.95 |
ขาดทุนจากการยกที่ดินให้สาธารณะประโยชน์
|
9.35 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
-5.24 | -1.61 | -3.63 |
กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.86 | -0.35 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
7.98 | 8.94 | -0.96 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า
|
-0.59 | 1.33 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.30 | 2.97 | 0.33 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.15 | 0.36 | -0.51 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.11 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
9.42 | 17.01 | -7.59 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
36.44 | 147.47 | -111.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.64 | 420.94 | -273.31 |
0.00 | -0.72 | 0.72 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
18.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.06 | 0.67 | -8.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.45 | 8.52 | -112.96 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
236.36 | 69.45 | 166.91 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-476.68 | -132.20 | -344.49 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-27.10 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.88 | 1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -1.17 | -0.70 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
13.60 | -19.29 | 32.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.76 | 25.13 | -13.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.70 | 6.12 | 18.58 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.29 | -2.61 | 15.90 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-29.82 | -10.22 | -19.60 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
7.83 | 16.29 | -8.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 1.00 | -3.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | ||
ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-6.22 | -6.04 | -0.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-183.71 | 356.23 | -539.95 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 7.03 | -6.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-128.57 | -43.06 | -85.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-312.12 | 320.32 | -632.43 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.68 | 3.71 | -3.03 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-11.37 | -12.70 | 1.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -0.25 | -1.15 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.16 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.96 | -9.65 | -2.31 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -1.27 | 0.39 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.00 | 97.12 | -47.12 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.10 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.10 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
1,010.55 | 473.42 | 537.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-642.25 | -623.49 | -18.76 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.74 | -44.75 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-83.02 | -35.58 | -47.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
290.66 | -262.67 | 553.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-33.42 | 48.00 | -81.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.53 | 30.53 | 48.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.12 | 78.53 | -33.42 |
เงินสดในมือ
|
0.71 | 0.62 | 0.09 |
เงินฝากธนาคาร
|
44.40 | 77.91 | -33.51 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
45.12 | 78.53 | -33.42 |