EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 192.60 70.78 121.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.84 11.55 1.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับและหนี้สูญ
    		 0.06 -0.24 0.30
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.12
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 41.16
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.63 -0.91 -0.71
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.01 0.25 -0.24
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.61 -7.85 6.24
    กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.35 -0.94 0.60
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 8.94
    ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า
    		 1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.97
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.36
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.06 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.01 17.29 -0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 147.47 28.21 119.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.94 118.08 302.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.67 0.46 0.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.72 115.62 -110.90
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 73.25 -57.86 131.11
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -132.20 -166.93 34.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -3.28 1.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -0.22 -0.96
    		0.00
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -19.29 22.39 -41.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.25 23.44 1.81
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.61 13.80 -16.41
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -10.22 21.65 -31.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.12 1.36 4.76
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 16.29 11.83 4.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.88 -1.15 2.03
    เจ้าหนี้ค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -6.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 374.73 99.20 275.54
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.06 0.06
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.03 1.10 5.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.06 -30.64 -12.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 338.82 69.71 269.10
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -18.51
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 3.71 0.92 2.80
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -12.70 -6.61 -6.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -1.28 1.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.15 -6.97 -21.18
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -1.28 0.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.12 -0.33 97.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -128.12 -39.49 -88.63
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 473.42 532.67 -59.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -623.49 -460.84 -162.64
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -44.75 -55.10 10.35
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -35.58 -23.72 -11.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.67 -48.08 -214.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 48.00 14.66 33.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.53 15.88 14.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 78.53 30.53 48.00
    เงินสดในมือ
    		 0.62 21.11 -20.48
    เงินฝากธนาคาร
    		 77.91 9.43 68.48
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 78.53 30.53 48.00