EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 91.82 56.09 35.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.55 14.97 -3.42
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.24
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.91 -0.59 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.25 0.06 0.19
    เงินประกันผลงาน
    		 -7.85 -2.59 -5.25
    กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.94 -0.35 -0.59
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.29 29.38 -12.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.21 12.94 15.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.12 80.05 59.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.46 4.98 -4.52
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -31.86 13.17 -45.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 119.70 60.24 59.45
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -33.81 96.18 -129.99
    ที่ดินรอพัฒนา
    		 -166.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 1.44 -4.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.47 -0.68
    		0.00
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 22.39 0.07 22.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.44 -7.37 30.80
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.80 0.56 13.24
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 4.36 -3.24 7.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.36 12.76 -11.40
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 11.83 -0.99 12.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 3.57 -4.71
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 99.20 261.90 -162.70
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.05 0.01
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.10 8.42 -7.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.64 -8.92 -21.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.71 261.45 -191.73
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 6.78 -6.79
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.92 0.59 0.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.61 -2.68 -3.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -0.30 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.97 4.39 -11.37
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.28 -0.40 -0.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.33 -67.74 67.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -39.49 -24.47 -15.02
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 532.67 255.82 276.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -460.84 -378.87 -81.97
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -55.10 -49.27 -5.83
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -23.72 0.00 -23.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.08 -253.76 205.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.66 12.08 2.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.88 3.79 12.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.53 15.88 14.66
    เงินสดในมือ
    		 21.11 8.50 12.61
    เงินฝากธนาคาร
    		 9.43 7.38 2.05
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 30.53 15.88 14.66