EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 56.09 -45.80 101.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.97 19.26 -4.29
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.59 -0.04 -0.56
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.09 -0.08
    กำไรจากการยึดเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -30.00
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.59 -1.15 -1.45
    กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.35 -0.14 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 0.20
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืนตัดจ่าย
    		 0.05 0.56 -0.51
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.09 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.38 44.42 -15.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.94 0.67 12.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.05 18.55 61.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.98 2.08 2.90
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 13.17 -0.52 13.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.24 130.20 -69.96
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 96.18 131.94 -35.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 8.34 -6.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.08 0.38
    		0.00
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 0.07 11.08 -11.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.37 -2.41 -4.95
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.56 8.22 -7.66
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -3.24 -27.51 24.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.76 -4.12 16.88
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -0.99 -2.87 1.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.57 1.80 1.76
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 261.90 289.31 -27.41
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.09 -0.04
    รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากร
    		 8.42 10.68 -2.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.92 -9.02 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.45 291.06 -29.62
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.78 -0.11 6.89
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.59 0.15 0.44
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.68 -6.69 4.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.39 -6.65 11.05
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.74 -10.33 -57.41
    เงินสดรับจากการกู้ยืมกรรมการ
    		 11.20 32.40 -21.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -24.47 -10.08 -14.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 255.82 207.81 48.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -378.87 -446.71 67.84
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.27 -68.83 19.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.76 -295.75 41.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.08 -11.34 23.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.79 15.13 -11.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 15.88 3.79 12.08
    เงินสดในมือ
    		 8.50 0.24 8.26
    เงินฝากธนาคาร
    		 7.38 3.56 3.83
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 15.88 3.79 12.08