EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -45.80 -61.57 15.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.26 22.50 -3.24
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.24 -0.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.55
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.15 -1.35 0.21
    กำไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.02
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืนตัดจ่าย
    		 0.56 2.23 -1.67
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน
    		 0.18 -1.84 2.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.42 48.07 -3.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.67 0.34 0.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.55 8.61 9.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.08 -4.72 6.79
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -0.52 -10.01 9.49
    รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น
    		 7.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 130.20 177.72 -47.52
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 131.94 211.05 -79.11
    วัสดุก่อสร้างคงเหลือ
    		 0.02 0.07 -0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.34 2.17 6.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.67 0.75
    		0.00
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -2.97
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 11.08 -8.46 19.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.41 11.91 -14.32
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดิน
    		 30.00
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.22 1.85 6.37
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -27.51 34.97 -62.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.12 -6.03 1.91
    ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
    		 -19.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.80 4.73 -2.92
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -2.87 -11.67 8.79
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 289.31 417.98 -128.67
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.09 0.00
    รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากร
    		 10.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.02 -8.82 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.06 409.25 -118.18
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 -0.07 -0.04
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.15 0.02 0.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.69 -0.84 -5.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.65 -0.89 -5.76
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.33 16.04 -26.37
    เงินสดรับจากการกู้ยืมกรรมการ
    		 32.40 89.30 -56.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -10.08 -15.20 5.12
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 207.81 114.94 92.87
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -446.71 -525.15 78.44
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -68.83 -91.58 22.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -295.75 -411.69 115.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.34 -3.33 -8.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.13 18.46 -3.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.79 15.13 -11.34
    เงินสดในมือ
    		 0.24 12.13 -11.89
    เงินฝากธนาคาร
    		 3.56 3.00 0.55
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 3.79 15.13 -11.34