EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-61.57 | 52.75 | -114.32 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.50 | 25.70 | -3.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.02 | 1.03 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.03 | 0.21 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.35 | -6.87 | 5.51 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.23 | 1.06 | 1.17 |
รายได้เงินชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน
|
-1.84 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-39.71 | 71.82 | -111.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.72 | 1.72 | -6.44 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-10.01 | 2.59 | -12.59 |
รายได้ค้างรับค่าก่อสร้าง
|
6.45 | -1.79 | 8.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.72 | -126.36 | 304.08 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
165.11 | 356.06 | -190.95 |
วัสดุก่อสร้างคงเหลือ
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | -3.89 | 6.06 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.41 | -11.00 | 2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -2.13 | 1.37 |
| 0.00 | |||
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-8.46 | -3.88 | -4.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.91 | -37.97 | 49.88 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.85 | -5.24 | 7.09 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
34.97 | -22.70 | 57.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.03 | -19.24 | 13.20 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2.43 | 4.68 | -2.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.17 | -0.28 | 4.45 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-11.11 | -19.69 | 8.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
317.67 | 176.79 | 140.88 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | 0.22 | -0.29 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์
|
0.02 | 1.44 | -1.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.84 | -4.45 | 3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.89 | -2.79 | 1.90 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.04 | -638.06 | 654.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมกรรมการ
|
108.30 | 150.83 | -42.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-34.20 | -66.38 | 32.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-410.21 | 304.44 | -714.64 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-0.04 | -55.00 | 54.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-320.11 | -218.19 | -101.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.33 | -44.19 | 40.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.46 | 62.65 | -44.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.13 | 18.46 | -3.33 |
เงินสดในมือ
|
12.13 | 13.68 | -1.56 |
เงินฝากธนาคาร
|
3.00 | 4.77 | -1.77 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
15.13 | 18.46 | -3.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.19 | 108.66 | -16.46 |
ภาษีเงินได้
|
8.82 | 12.56 | -3.74 |