EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
52.75 | 99.44 | -46.70 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.70 | 26.88 | -1.18 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.02 | -0.31 | -0.71 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | ||
เงินประกันผลงาน
|
-6.87 | -1.84 | -5.03 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
|
0.17 | ||
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.06 | 0.12 | 0.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.82 | 124.29 | -52.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.72 | 17.97 | -16.24 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
2.59 | -12.07 | 14.65 |
รายได้ค้างรับค่าก่อสร้าง
|
-1.79 | 48.22 | -50.01 |
รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น
|
-1.60 | 1.93 | -3.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.36 | -401.64 | 275.28 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
356.06 | -72.15 | 428.21 |
วัสดุก่อสร้างคงเหลือ
|
0.00 | 0.18 | -0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | 6.83 | -10.72 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-11.00 | -2.23 | -8.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | 1.18 | -3.31 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-10.26 | -25.95 | 15.69 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-3.88 | -4.46 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.97 | -28.79 | -9.18 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.24 | 2.13 | -7.38 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-22.70 | -4.51 | -18.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.24 | 0.76 | -19.99 |
ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
|
5.92 | -6.65 | 12.57 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
4.68 | -0.22 | 4.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -6.99 | 6.71 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-19.69 | -5.05 | -14.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
176.79 | -430.52 | 607.31 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.22 | -0.25 | 0.47 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์
|
1.44 | 0.44 | 0.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-4.45 | -8.27 | 3.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.79 | -8.08 | 5.29 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-638.06 | 452.07 | -1,090.13 |
เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น
|
84.45 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
304.44 | -120.98 | 425.42 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
85.99 | 100.00 | -14.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.00 | -90.00 | 35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.19 | 341.09 | -559.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ
|
-44.19 | -97.52 | 53.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
62.65 | 160.17 | -97.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.46 | 62.65 | -44.19 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
18.46 | 62.65 | -44.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
108.66 | 83.53 | 25.13 |
ภาษีเงินได้
|
12.56 | 86.31 | -73.75 |