EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 99.44 202.34 -102.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.88 23.28 3.60
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.31 -6.13 5.82
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.12 14.93 -14.81
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.84 -6.29 4.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.29 227.94 -103.65
    เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
    		 0.89 32.36 -31.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.97 -14.96 32.92
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -12.07
    รายได้ค้างรับค่าก่อสร้าง
    		 48.22 -13.64 61.86
    รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น
    		 1.93 -0.76 2.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -401.64 -168.54 -233.09
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -72.15 -364.58 292.43
    วัสดุก่อสร้างคงเหลือ
    		 0.18 -0.18 0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.83 -13.16 19.99
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.23 16.36 -18.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -1.29 2.47
    		0.00
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -25.95 -485.78 459.83
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -4.46 67.10 -71.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.79 -24.80 -3.99
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.13 0.89 1.24
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -4.51 -58.22 53.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -64.20 40.32 -104.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.76 -24.75 25.51
    ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
    		 -6.65 20.50 -27.15
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.22 -19.39 19.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.99 -33.43 26.44
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -5.05 24.84 -29.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -430.52 -828.28 397.76
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -6.69 6.44
    เงินสดรับจากขายสินทรัพย์
    		 0.44 15.00 -14.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8.27 -93.34 85.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.08 -85.03 76.94
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 452.07 288.29 163.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -120.98 -109.95 -11.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 100.00 777.53 -677.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 341.09 951.57 -610.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -97.52 38.27 -135.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 160.17 121.90 38.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 62.65 160.17 -97.52
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 62.65 160.17 -97.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 83.53 81.31 2.21
    ภาษีเงินได้
    		 86.31 55.81 30.50