EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 202.34 219.73 -17.40
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 23.28 14.55 8.73
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.38
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.56 -1.84 1.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.13 -0.42 -5.71
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษี
    		 14.93 5.14 9.79
    กำไรจากการตัดบัญชีเงินประกันผลงาน
    		 -6.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.94 238.56 -10.62
    เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
    		 32.36 -33.25 65.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.96 9.55 -24.50
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 24.97 -24.96
    รายได้ค้างรับค่าก่อสร้าง
    		 -13.64 17.38 -31.02
    รายได้ค้างรับค่าคอมมิชชั่น
    		 -0.76 -6.74 5.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -168.54 -20.51 -148.04
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -364.58 -1,176.06 811.48
    วัสดุก่อสร้างคงเหลือ
    		 -0.18 0.71 -0.89
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 -35.12 29.39 -64.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.16 -2.30 -10.86
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.36 6.36 10.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 0.26 -1.55
    		0.00
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 -485.78 351.35 -837.13
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 67.10 1.46 65.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -24.80 28.01 -52.81
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.89 2.57 -1.68
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -58.22 -9.41 -48.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 40.32 23.88 16.45
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -19.39 -4.25 -15.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.43 56.04 -89.47
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 20.59 29.35 -8.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -828.28 -387.43 -440.85
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.69 1.15 -7.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 15.00 0.43 14.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -93.34 -82.34 -11.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.03 -92.71 7.69
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 288.29 21.89 266.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.40 -13.30 9.90
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.89 -0.75 -0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -109.95 358.74 -468.69
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 777.53 534.00 243.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 951.57 490.62 460.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
    		 38.27 10.48 27.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 121.90 111.42 10.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 160.17 121.90 38.27
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 160.17 121.90 38.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 81.31 73.85 7.46
    ภาษีเงินได้
    		 55.81 94.46 -38.64