EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -77.81 -12.26 -65.55
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.80 2.47 -3.27
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 38.12 34.47 3.66
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.13 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.09 28.36 -4.27
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.02 -2.18 2.20
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 3.58 -3.15
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.12 -4.12 4.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.83 -3.05 -9.78
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -457.96 17.52 -475.48
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง
    		 852.99 271.37 581.62
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.28 3.51 10.77
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.63 -3.37 -23.26
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.41 -20.92 26.33
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นลดลง
    		 -0.30 -0.56 0.26
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.37 2.80 -1.44
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.26 2.72 0.54
    คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.78 0.36 0.43
    		2.57
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 1.97 2.58 -0.60
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.73
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 367.86 204.64 163.22
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 2.76 -7.82 10.59
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.13 0.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าสาธารณูปโภค
    		 -1.97
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.96 -0.45 -3.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.83 196.50 168.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -1.30 -4.81 3.51
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.12 -0.05 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.24 0.10 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.29 -5.38 3.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.12 -0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.38 -10.26 5.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.88 28.95 -52.82
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.47 -3.62 1.15
    เงินสดรับชำระลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.23 1.40 -1.18
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 189.78 324.66 -134.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -424.89 -448.85 23.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 195.72 199.74 -4.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -150.00 -150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -68.37 -83.99 15.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -433.90 -193.97 -239.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -73.45 -7.74 -65.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 122.41 86.43 35.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 48.96 78.69 -29.73
    เงินสดในมือ
    		 0.81 0.79 0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 48.15 77.91 -29.76
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 48.96 78.69 -29.73