EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -55.04 -10.95 -44.09
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.46 2.91 -3.36
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 26.62 21.31 5.32
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.12 -0.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.09 19.07 -2.99
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.30 -2.18 2.48
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.83 -6.17 1.35
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 10.65 14.77 -4.12
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง
    		 256.23 108.03 148.20
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.67 -0.03 15.70
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.09 0.27 -27.36
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.25 2.17 5.08
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นลดลง
    		 -0.38 -1.12 0.75
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.08 1.98 -0.90
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 1.83 0.37
    คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.08 0.07 -0.15
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 1.30 1.70 -0.40
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.73
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.39 -0.34
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.12 -4.07 3.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 250.52 140.15 110.37
    		2.57
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 4.81 -4.09 8.90
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.65 0.12 0.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าสาธารณูปโภค
    		 -3.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.03 135.73 116.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.85 -3.02 2.17
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.69 -4.62 3.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -0.12 -1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.70 -7.68 4.98
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.32 -12.33 16.65
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.69 -2.57 0.88
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 140.54 331.10 -190.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -265.53 -300.46 34.93
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 195.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.75 -54.48 6.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -274.39 -100.90 -173.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.06 27.15 -52.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 122.41 86.43 35.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 97.36 113.58 -16.22
    เงินสดในมือ
    		 0.77 0.78 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 96.58 112.80 -16.22
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 97.36 113.58 -16.22