EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -27.83 -5.68 -22.15
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.53 0.19
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 13.32 10.34 2.98
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.03 -0.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.14 9.73 -1.59
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.98 -4.07 -0.91
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.37 2.16 -3.53
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง
    		 140.76 86.25 54.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.36 -3.47 14.82
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.84 4.24 -17.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.81 -62.87 83.69
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นลดลง
    		 -0.30 -0.84 0.54
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.53 1.25 -0.71
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 0.92 0.19
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.09 -0.12 0.03
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.64 0.88 -0.24
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.50
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.12 -4.07 3.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 149.77 32.21 117.56
    		2.57
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -1.70 1.32 -3.02
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.53 0.03 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.60 33.34 115.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.48 -1.94 1.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.40 -4.38 3.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.73 -6.24 4.51
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 52.37 6.27 46.11
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -1.42 0.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 22.74 125.61 -102.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -155.86 -154.08 -1.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 195.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.83 -27.43 1.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.78 -51.06 -160.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -64.92 -23.96 -40.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 122.41 86.43 35.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 57.50 62.47 -4.97
    เงินสดในมือ
    		 0.76 0.81 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 56.73 61.66 -4.92
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 57.50 62.47 -4.97