EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-44.32 | 37.07 | -81.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.43 | -0.43 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
0.00 | -0.12 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(2562 : หนี้สงสัยจะสูญ)
|
7.34 | 0.49 | 6.85 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.40 | -0.22 | 0.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.19 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.62 | 10.17 | 4.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 1.73 | -0.19 |
จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.40 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.24 | -0.25 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.11 | 0.00 | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
1.31 | 1.18 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.28 | 2.28 | 1.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.80 | 52.99 | -67.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.43 | -45.44 | 114.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.78 | -5.38 | 6.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | -2.39 | 4.23 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.71 | -33.48 | -13.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 4.04 | -5.69 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
8.87 | -29.67 | 38.54 |
| 0.05 | 0.20 | -0.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.01 | -37.35 | 41.36 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.29 | -4.79 | 6.08 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 22.71 | -22.72 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.60 | 0.40 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.01 | -8.56 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -2.61 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.70 | 5.34 | -14.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.90 | 20.90 | -41.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-8.24 | -8.71 | 0.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.35 | -5.06 | 2.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.10 | -2.28 | -1.82 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.60 | 4.85 | -10.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-10.29 | -27.16 | 16.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.75 | 41.90 | -27.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.46 | 14.75 | -10.29 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
23.77 | 20.71 | 3.06 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
0.01 | 0.81 | -0.80 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
การเรียกชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 4.85 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.17 | 0.00 |