EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
37.07 | -63.10 | 100.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.43 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.49 | 0.03 | 0.45 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.18 | |
กลับรายการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.22 | 1.23 | -1.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.17 | 6.73 | 3.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.73 | 1.37 | 0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.25 | 0.00 | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
1.18 | 2.16 | -0.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.28 | 2.43 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.99 | -49.27 | 102.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.44 | -100.41 | 54.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.38 | -1.14 | -4.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -3.77 | 1.38 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.00 | -1.35 | 1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.48 | 105.48 | -138.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 1.39 | 2.65 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-29.67 | -49.08 | 19.41 |
| 0.20 | 0.15 | 0.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.35 | -59.34 | 21.99 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.79 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
22.71 | -23.14 | 45.85 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.56 | -11.84 | 3.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -2.85 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.34 | -37.69 | 43.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.71 | -6.25 | -2.46 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.06 | -4.85 | -0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.28 | -2.43 | 0.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 175.63 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -54.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.85 | 108.10 | -103.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-27.16 | 11.07 | -38.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.90 | 30.84 | 11.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14.75 | 41.90 | -27.16 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
20.71 | 18.96 | 1.75 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
0.81 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
การเรียกชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
4.85 | 0.00 |