EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-765.60 | -338.33 | -427.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
454.11 | 477.44 | -23.33 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.36 | ||
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-8.77 | -5.72 | -3.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
291.26 | 87.42 | 203.84 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
98.29 | 59.23 | 39.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.52 | -2.82 | 23.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.88 | 4.75 | 10.13 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
5.72 | 3.81 | 1.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.75 | -0.70 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.64 | 126.96 | 13.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.67 | 412.19 | -158.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.75 | 1.55 | 23.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.50 | 34.08 | -7.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.85 | 9.48 | -5.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -14.65 | 14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.76 | -8.26 | 17.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.63 | -63.79 | 111.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.64 | -5.08 | 11.71 |
| 2.61 | 0.00 | 2.61 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.05 | 0.37 | 2.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
364.30 | 359.10 | 5.20 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
3.19 | 4.57 | -1.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.56 | -12.24 | 8.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
363.92 | 351.44 | 12.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-40.32 | -82.45 | 42.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.01 | 2.03 | 0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.65 | -0.20 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.77 | -4.81 | 0.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.70 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.96 | -84.73 | 42.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
19.74 | 19.72 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
429.50 | 381.15 | 48.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-439.22 | -402.54 | -36.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
270.00 | 158.00 | 112.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -188.00 | 138.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-334.65 | -343.73 | 9.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-47.72 | -66.84 | 19.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.35 | 50.00 | -10.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-108.93 | -116.64 | 7.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
811.74 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-840.90 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.75 | -83.58 | -20.16 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-354.82 | -347.57 | -7.25 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.46 | 42.59 | -33.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.40 | -38.28 | 14.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
75.46 | 113.74 | -38.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
52.06 | 75.46 | -23.40 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
12.50 | 19.28 | -6.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
218.97 | 238.71 | -19.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
161.13 | ||
ไปเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
13.38 |