EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -14.02 -23.45 9.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 482.25 413.13 69.12
    ที่จะได้รับลดลง
    		 -8.24 -11.20 2.95
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.55 -0.81
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.49 2.78 12.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.35 0.83 0.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 1.94 -1.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.82 4.97 -0.14
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 4.76 3.09 1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.20 -0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 120.55 109.76 10.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 606.06 495.62 110.44
    		0.00 -2.88 2.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.15 -0.14 14.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.86 -11.53 5.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.39 -0.92 -8.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.06 -13.14 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 37.35 12.00 25.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.75 -7.01 9.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 -15.71 13.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 627.38 454.04 173.34
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 7.51 11.09 -3.58
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.53 -7.23 -7.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 620.35 457.89 162.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.46 9.11 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -207.10 -296.94 89.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.37 0.21 1.16
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -3.52 3.32
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.09 -13.44 6.35
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -43.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.65 0.20 0.45
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -246.83 -304.39 57.56
    สถาบันการเงิน
    		 505.65 368.02 137.63
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -504.32 -371.96 -132.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -355.23 -264.01 -91.23
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 43.33 87.79 -44.46
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -58.99 -36.04 -22.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 71.30 -11.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -130.39 -64.03 -66.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 542.90 288.24 254.66
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -517.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.53 -64.57 -13.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -463.28 -155.26 -308.02
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -20.93 19.69 -40.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -110.68 17.95 -128.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 224.41 206.47 17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 113.74 224.41 -110.68
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 53.18 52.61 0.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 259.39 443.71 -184.32
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08