EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -23.45 -115.98 92.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 413.13 441.64 -28.51
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -10.12 -75.03 64.91
    ที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -11.20 3.13 -14.33
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.69 -0.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.78 24.20 -21.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.83 2.59 -1.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.97 5.56 -0.59
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 3.09 2.63 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.20 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 109.76 96.12 13.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 495.62 385.70 109.92
    		0.00 -5.13 5.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.14 16.39 -16.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.53 -30.66 19.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 2.34 -3.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.01 0.00 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.14 -3.01 -10.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.00 54.81 -42.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.01 1.36 -8.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.71 -1.88 -13.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 454.04 415.69 38.34
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 11.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.23 -4.45 -2.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 457.89 411.24 46.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -296.94 -212.97 -83.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 2.01 -1.80
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.52 -1.20 -2.32
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.44 -18.71 5.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.20 0.78 -0.58
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -304.39 -250.09 -54.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 368.02 235.72 132.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -371.96 -179.12 -192.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -264.01 -230.32 -33.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 159.09 124.34 34.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -100.07 -111.84 11.77
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 288.24 296.35 -8.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -170.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.57 -61.17 -3.40
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.26 -96.26 -59.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 19.69 -23.10 42.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.95 41.79 -23.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 206.47 164.68 41.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 224.41 206.47 17.95
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 52.61 32.28 20.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 443.71 284.69 159.02
    ปรับปรุงค่าแฟรนไชส์ค้างจ่าย
    		 -9.51
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.34