EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -115.98 -432.55 316.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 441.64 501.01 -59.36
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -75.03 -37.26 -37.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.35
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.13 10.77 -7.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.69
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.20 19.82 4.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.59 8.14 -5.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.56 6.87 -1.31
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.63 1.36 1.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.20 -2.67 2.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 96.12 84.35 11.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 385.70 359.83 25.87
    		0.00 -9.36 9.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.39 5.51 10.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.66 10.97 -41.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 -16.75 19.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 12.63 -15.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.81 -23.53 78.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.36 6.59 -5.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -7.28 5.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 415.69 345.51 70.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.45 -7.97 3.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.24 337.54 73.70
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -212.97 -107.84 -105.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.01 0.63 1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.20 -132.07 130.87
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.71 -5.27 -13.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.78 2.67 -1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -250.09 -241.88 -8.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 235.72 214.63 21.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -179.12 -89.50 -89.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -230.32 -296.48 66.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 124.34 181.08 -56.74
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -111.84 -26.27 -85.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 296.35 214.63 81.72
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -333.12 -166.88 -166.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 162.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.17 -41.67 -19.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.26 -74.08 -22.17
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -23.10 -4.87 -18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.79 16.70 25.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 164.68 147.98 16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 206.47 164.68 41.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 32.28 31.52 0.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 284.69 226.35 58.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -32.81