EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,165.83 | 2,913.27 | -747.44 |
รายได้จากการบริหารจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
149.71 | 146.51 | 3.20 |
รวมรายได้
|
2,315.54 | 3,059.77 | -744.23 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
871.93 | 1,199.02 | -327.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,247.13 | 1,504.00 | -256.86 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
344.68 | 343.65 | 1.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
200.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,663.74 | 3,046.67 | -382.93 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
-348.20 | 13.10 | -361.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-84.35 | -37.80 | -46.55 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-432.55 | -24.70 | -407.85 |
ภาษีเงินได้
|
12.78 | -0.81 | 13.59 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-419.78 | -25.51 | -394.27 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.50 | -3.81 | 5.30 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
1.50 | -3.81 | 5.30 |
ประกันภัย
|
23.70 | -6.11 | 29.81 |
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
|
-1.81 | 0.95 | -2.76 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
21.89 | -5.15 | 27.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
23.39 | -8.96 | 32.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-396.39 | -34.47 | -361.91 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-395.09 | -18.94 | -376.16 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-24.68 | -6.57 | -18.11 |
-419775917
|
-25.51 | ||
-396386606
|
-34.47 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-432.55 | -24.70 | -407.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
501.01 | 207.08 | 293.93 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-37.26 | 0.00 | |
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.00 | 0.14 | |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.77 | 8.25 | 2.53 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.04 | |
จำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 3.57 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
19.82 | 6.73 | 13.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.87 | 14.56 | -7.69 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.36 | 1.08 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 0.33 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.67 | -0.53 | -2.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
359.83 | 255.36 | 104.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.51 | -42.90 | 48.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.97 | 1.09 | 9.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.75 | 0.15 | -16.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.01 | 1.16 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.63 | -10.78 | 23.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.53 | -20.97 | -2.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.59 | -2.92 | 9.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | 7.02 | -14.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
345.51 | 181.86 | 163.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.97 | -13.43 | 5.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
337.54 | 168.43 | 169.11 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-107.84 | -106.11 | -1.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 1.52 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-132.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -45.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.27 | -2.20 | -3.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.67 | 0.56 | 2.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-241.88 | -155.00 | -86.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
214.63 | 117.11 | 97.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-89.50 | -110.00 | 20.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-296.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 30.04 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -21.58 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
181.08 | 55.14 | 125.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.27 | -50.49 | 24.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
214.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-166.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-2.54 | -1.40 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.09 | -58.02 | -3.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.67 | -37.76 | -3.91 |
เงินสดจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.08 | -76.67 | 2.59 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.87 | 1.65 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.70 | -61.60 | 78.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
147.98 | 209.57 | -61.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
164.68 | 147.98 | 16.70 |
เจ้าหนี้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
31.52 | 16.85 | 14.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
226.35 | 0.00 | |
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
28.11 | 0.00 |